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从酝酿到引爆,短期的起爆点如何判断?
2019-10-28 17:22
参考来源:好人好股_凯恩斯公众号
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今天区块链相关股票如期出现了大面积涨停,粗略统计了一下,涨停的股票有154只。由于我们周末连续两篇介绍区块链的文章,所以在大家的心中已然获得“意念涨停板”,所以大涨已经在我们大家的意料之中。明天区块链未来还会有一定的惯性,短线和长线的区别:短线看惯性,长线看定性。短线有大量机构摩拳擦掌,屯兵于此的情况下,区块链至少会延续一周的火热行情(甚至于部分标的有翻倍可能,毕竟美股迅雷都翻倍了),但是在这方面依然感觉有些超级魔幻现实主义。

实际上,上周热点应该是两个:一个区块链,一个中医药,但是,冰火两重天。市场采用了完全不同的态度。为什么呢?这是群体心理的一部分,也就是在区块链爆发的过程中,其是有热点累积的过程。由巨大信仰形成群体,一批活跃的投资人囤积在这个概念领域。然后,他们就在等待一个引爆点。到上周终于全面引爆。整个行业的投资人叠加舆论焦点性关注,一口气就热起来了。

但是也要看到,如今市场的上涨并不区分(很多区块链公司具体搞哪一块区块链都没明确),实际上还是一种集体联合炒作的模式,之前,我们看到过工业大麻,稀土,创投以及其他一些板块也类似。这里要明确的是,市场的火爆逻辑很清晰,投资人不要钻牛角尖,认为区块链赚不到钱的思想我们暂时放一边,但是投资人也不要觉得区块链技术就是你买的那些股票,也要在适当时候,冷静的回撤仓位。当然,最近的惯性一定是延续的,除非鼓励政策转向,当然这可能性不大。

短期的题材爆点如何产生?

一个是要有长期的酝酿,有资金蹲守,有群众基础,然后要有一个引爆点,一般是一个事件,一个政策引发,上一次科创板也是如此,大大发布,创投类公司涨幅也相当惊人。未来,我们感觉这种机会还会重复,那么我们总结一下这些行业的特点:

其一、这个行业应该是我国的优势行业。比如稀土,比如区块链,区块链的专利在世界上我国占了很大比例,据说超八成。

其二、这个行业应该顺应科学发展方向。今天中医药就没有区块链火爆。

其三、这个行业在早期,成长期,并且涉及全球贸易竞争。

综合上面三点,我们认为5G通信设备依然符合这个特征。只可惜,华为没有上市,你只能选中兴通讯。还有就是我国的电子制造业,随着贸易环境改善,个人认为拉动制造业,才是本国最大的根本性政策。未来不会丢弃电子制造业。

至于生物制药领域,它符合科学方向,符合早期成长性,但是很可惜,不符合优势行业这一点,相比于美国,这属于我国的弱势行业。不过我还是偏向于喜欢生物制药,因为确定性高。

制药有三大块,一块生物制药,一块小分子化学制药,一块传统药。在创新领域,生物制药是如今的主流,包括单抗,包括生物活性物质,胰岛素,生长素,疫苗等等。这方面不太会有爆点,但是长治久安,需求决定成败。所以,我们继续坚持我们的投资方向和投资理念。

那么对于其他投资人,如果你要预先埋伏下一个起爆点的题材,个人认为5G通信和电子制造业依然可以。当然,5G从明年的应用角度来看,依然可以考虑逢低吸纳。因为我个人的看法,一个国家最终会需要制造业,经济的本质应该是金融与实体并重。

以上观点来自吕长顺(凯恩斯),执业编号:A0150619070003

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